嘉峪关城发集团：业财一体强管控平台，助力城发集团管理升级

嘉峪关城发集团为市属国有独资核心平台企业，由本地多家市属国企整合重组而成，肩负城市开发建设、公共服务保障、国有资产运营、文旅产业发展及新能源布局等核心职能。业务覆盖基建工程、水务热力、文旅运营、资产管理、商贸服务等多元领域，是推动本地城市升级、盘活存量国资、化解区域债务、培育新兴产业的关键载体。

集团重组整合后，规模与业务版图持续扩大，但信息化建设滞后，成为制约高质量发展的突出短板。其一，信息孤岛问题显著。各原有子公司信息化建设各自为战，业务系统、财务台账、资产台账标准不统一，数据互不连通，跨板块业务协同依赖线下流程，集团无法实现数据统一汇总与动态管控。

其二，集团一体化管控能力不足。缺乏顶层数字化规划，无统一的财务共享、资金管理、项目全周期管控平台，资金流向、项目进度、国有资产状态难以实时监管，精细化管理与风险预警能力薄弱，难以适配国企国资监管要求。

其三，数字化基础条件薄弱。部分下属单位仍沿用老旧传统系统，云化、智能化改造进度缓慢。同时集团数字化专业人才短缺，复合型技术管理人才缺口大，数据治理体系缺失，数据质量参差不齐，难以挖掘数据决策价值。

其四，多元业务适配难度大。集团业态繁杂，不同板块业务流程差异较大，通用化数字化工具适配性不足，定制化改造成本高。加之网络安全、数据合规体系不完善，民生服务、国有资产相关数据存在安全隐患，合规审计与风险防控压力持续加大，整体数字化转型进程受阻。

作为嘉峪关市规模最大的国有资产经营管理集团，其下属企业覆盖该市绝大多数国有资产运营主体。但就当前实际情况而言，集团信息化建设基础存在显著短板，尚未建立统一的司库管理体系与财务核算平台，这直接导致各下属公司间的数据流通存在显著壁垒，无法形成有效的数据协同。在业务操作层面，资金结算、贷款办理等核心业务环节仍完全依赖手工操作模式推进，母子公司之间的业务流程缺乏标准化的协同机制，数据提取工作也未实现自动化与智能化转型。上述问题不仅削弱了集团对下级单位的统筹管控能力，更使得国有资产监管核心职能的充分发挥受到严重制约。

场景一：统一管理资金账户，实时动态监管资金

构建城发集团统一的账户管理体系，实现对账户开户、变更、注销等全流程的线上闭环管控；满足集团对各银行账户使用情况的实时动态监管需求，进一步强化账户监管力度；通过银企直连系统无缝对接8家合作银行，覆盖集团现有475个银行账户，确保账户管理的完整性与时效性。

集团财务负责人表示：作为新成立的市属国资企业，城发面临着多子公司，多业务，项目分散，业态复杂等问题，只有建立统一的资金管理体系，才能满足国企国资治理的要求，支撑集团战略发展。

场景二：精准统筹调度资金，高效保障资金安全性

目前全集团资金计划执行率达81%，借助资金计划管理机制，集团可对各成员单位资金进行统筹调度与合理配置，有效保障企业短期资金流动的稳定性与安全性；实现各成员单位线上填报资金计划，系统自动完成数据汇总与校验，同时将资金计划审批流程线上化，使单据审核效率提升30%；支持资金计划的灵活调整，并建立调整记录追溯机制，实现从计划填报、调整到执行落地的全流程可跟踪、可追溯。

集团财务员工表示：”资金计划线上填报，自动汇总校验及审批，大幅度缩短了审核的时长，提高了工作效率“

场景三：管理全集团融资全过程，优化内部资金配置效益

建立融资业务全生命周期管理机制，覆盖贷前申请、合同签订、资金提款、本金还款、利息支付、贷款展期等全业务环节，实现融资管理业务场景100%线上化覆盖；通过合同管理模块可直接关联查询各成员单位的还本付息明细数据，确保融资成本核算的精准性与透明度；实现集团内部资金借贷的集中统一管理，优化内部资金资源配置，强化内部资金调剂能力，降低整体融资成本。

场景四：建设财务核算数智化能力，高质量支撑财务分析与管理决策

搭建集团统一的财务核算体系与标准化会计科目体系，规范凭证处理流程，支持日常外币核算、数量核算、辅助账核算及表外业务的账务处理需求，确保核算口径统一与账务处理合规；业务单据可依据智能核算机器人预设的凭证模板自动生成总账模块会计凭证，减少财务人员重复性操作，显著降低工作量；提供各层级、多维度的账表数据快速查询功能，可在一分钟内获取集团整体及各成员单位的财务数据，使数据提取效率提升80%，为财务分析与管理决策提供高效数据支撑。

场景五：构建多维的主题分析，可逐级穿透报表体系

打造覆盖多维度、多主题的数据分析图形库及可逐级穿透的报表体系，满足企业不同管理层级、不同业务场景下的决策支撑需求，使资金分析效率提升70%；平台内置司库业务数据分析、银企直连账户数据分析、资金计划数据分析等专项看板，为用户提供动态数据监测与深度分析工具，辅助拓展管理思路，提升决策科学性。

集团领导：依托金蝶司库管理、银企账户、资金计划等专项数字化看板，实现资金数据动态监测、实时研判、深度拆解，有效丰富管理抓手、拓宽管理视野，以数据赋能精细化管控，全面增强集团资金决策的专业性、前瞻性与科学性，为集团资金安全稳健运营、高质量发展筑牢数字化支撑。

价值一：打破信息孤岛，实现集团一体化管控

统一财务、资金、资产、项目、人力等核心系统，消除11家原子公司数据割裂，构建“一个平台、一套标准、一套数据” 的集团级数字基座。实现多组织、多业态、多账簿集中管理，支持文旅、水务热力、工程建设、新能源等八大业务板块协同，跨公司业务线上化、流程标准化。集团总部可实时穿透查询各子公司经营数据，资金、资产、项目进度一目了然，从“事后统计” 转向“实时管控”。

价值二：财务与资金管控升级，风险可控、效率倍增

搭建集团财务共享中心，统一核算口径、费用报销、往来对账，月结周期缩短、报表自动生成，内部交易效率提升80%+。强化资金集中管理，实时监控全集团现金流、债务规模及融资成本，智能预警资金风险，降低财务费用，支撑化债与融资决策。实现业财税金档一体化，业务数据自动同步财务，发票、税务、档案线上闭环，减少人工差错，合规效率显著提升。

价值三：数据治理与决策赋能，驱动科学管理

统一数据标准与编码体系，开展数据治理，提升数据质量，构建集团数据资产，为AI与BI 应用奠定基础。搭建经营分析看板（BI），实时展示财务、资金、资产、项目、人力等核心指标，替代手工 Excel，管理层 “一屏观天下、一键做决策”。培养数字化复合型人才，提升集团整体 IT 能力，从 “技术工具” 向 “数据驱动” 管理模式转变。

价值四：满足国资监管与合规要求，筑牢安全底

系统全流程留痕、可追溯、可审计，自动生成国资监管、审计、税务所需报表，满足国企合规要求，降低合规风险与审计成本。构建安全可靠的云平台与防护体系，保障国有资产、民生服务及政府数据安全，符合等保要求，防范数据泄露与篡改风险。